hello大家好,今天来给您讲解有关一套近乎完美的公司财务流程的相关知识,希望可以帮助到您,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

一套近乎完美的公司财务流程对于企业的运营至关重要。它能够确保财务活动的高效执行以及正确的决策制定。下面将介绍一套近乎完美的公司财务流程,以期提供一个指导和借鉴的方案。

一套近乎完美的公司财务流程

公司应建立一个明确的预算制定和执行流程。这个流程应包括预算的编制、审核和更新。在制定预算时,需要考虑到公司的战略目标和市场环境,并确保各个部门对预算的理解和接受。在执行过程中,需要对实际支出进行监控,并根据需要及时进行调整。

公司应建立一个严格的财务会计流程来确保财务数据的准确性和合规性。这个流程应包括财务数据的记录、分类和报告。所有的财务交易应在规定的时间内进行登记,并按照会计准则进行分类。财务报告应定期编制,并在需要时进行审计,以确保财务数据的真实性和可信度。

公司应建立一个有效的内部控制机制。内部控制是公司保护资产和防止欺诈的重要手段。它涉及到识别和评估风险、制定和执行控制措施、监控和评估控制效果等环节。通过建立内部控制机制,可以有效地提高公司的运营效率和风险管理能力。

公司应建立一个透明、开放和高效的财务报告和沟通流程。财务报告应以简洁明了的方式呈现,以方便各级管理人员和相关利益相关方的理解和决策。公司应建立一个定期的财务沟通平台,以便各部门之间和不同层级之间的信息交流和沟通。

一套近乎完美的公司财务流程包括预算制定和执行流程、财务会计流程、内部控制机制以及财务报告和沟通流程。这些流程相互配合,能够确保公司财务活动的高效执行和合规性,为公司的持续发展提供强有力的支持。

一套近乎完美的公司财务流程

核算财务数据。

会计是一个汉语词语,(英文名称为Accounting)会计有两层意思,一是指会计工作,二是指会计工作人员。

会计工作是根据《会计法》、《预算法》、《统计法》核对记账凭证、财务账簿、财务报表,从事经济核算和监督的过程,是以货币为主要计量单位,运用专门的方法,核算和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作;会计工作人员是进行会计工作的人员,有会计主管、会计监督和核算、财产管理、出纳等人员。

我国从周代就有了专设的会计官职,掌管赋税收入、钱银支出等财务工作,进行月计、岁会。亦即,每月零星盘算为计,一年总盘算为会,两者合在一起即成会计一词。

所谓会计,就是把企业有用的各种经济业务统一成以货币为计量单位,通过记账、算账、报账等一系列程序来提供反映企业财务状况和经营成果的经济信息。

会计是以货币为主要计量单位,运用专门的方法,对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。具体而言,会计是对一定主体的经济活动进行的核算和监督,并向有关方面提供会计信息。

一套近乎完美的财务岗位工作流程

个人的自我评价(通用6篇) 在学习、工作或生活中,我们都不可避免地要使用自我评价,自我评价对个人的自我发展有着特殊的意义。大家知道怎么写自我评价才是正确的吗?以下是我帮大家整理的个人的自我评价(通用6篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。 个人的自我评价1 回想时间真是无情的恋人,不给对方一点挽回的机会,头也不再为其转一下,一条街走到底的分手了。很快20xx已过一半,按照一贯的制度,个人半年评价也该开始,由于各种安排,一向推到此刻。下头就根据目前的情景,进行半年评价。 (一)回顾这半年的情景 在思想上,自我感觉下滑很大。自制力下降,严重放松自我,个人的好多坏毛病,又重新拾起来了,看着失去了一个受过严格训练的人,一天拖拖拉拉拉,做什么磨磨唧唧,没有一点时间观念和效率。最明显的是一个最简单的内务,都搞不好,看着乱乱糟糟的,看着心里都烦。再一个就是可怕的拖延病,从根本上说,就是思想放松了;还有就是时间观念也渐渐的放松了,上课呀,开会呀,都有迟到的情景。 在学习上,不明白从何下手,一段时间还好好学了一点,慢慢地就放弃了。就像好兄弟说的,学习不能被动的去学习,不然感觉,一向在学,但总觉得没有什么明显的收获,主动是学习转换态度的关键。本来计划多读几本书,大半年过来了,就读了一本也就不到400多页,感觉好不容易。 在工作中,就是做事的标准降低了,工作的热情不高,有什么事只是有所参与,可是深入的不够,做的不足,可是幸亏每次的队友都很友好,每次都是让我白白的躺鸡,让我跟着完成了工作或者作业,在这此,要感激一下他们的付出,感激他们的帮忙。 在生活中,一天的生活制度坚持的不够,有可能也是工作的缘故,导致时间安排完全乱了,内务就隔几天搞一下,桌子,柜子,乱的不忍直视。再就是之前养成的习惯也渐渐丢了, 还有就是社交也少了,也不知这么了,变得不想交流了,真的对不住,各位亲戚兄弟朋友们的关心,本来想温厚的,但迈不开那一步,期望大家能够理解,祝大家一切顺利。 (二)半年来的收获 1.健康最重要。任何事,任何时候,有一个健康的身体比什么都重要。在有一个健康的躯体的前提下,做一切才是有意义的。就像许三多说的,做有意义的事就是好好活,好好活就是做有意义的事。 2.做任何事必须要有安全意识,这是一个铁律。对别人负责,也是对自我负责。 3.计划赶不上变化。如果预测不到情景,就要做好第二方案的准备,以防万一。 4.做一件事,要有一个明确的逻辑步骤。我们做什么,需要怎样做,会遇到什么样的情景,我们应当怎样应对出现的情景,之后我们该怎样吸取教训,该怎样让这个事做的近乎完美。 (三)下半年的计划 1.加强自身约束,要反省的意识,做好自我的事。 2.提高学习的热情,多学习,主动接触没有学的领域,增大知识面。   个人的自我评价2 20xx年9月1日至10月22日,我在鞍山市东方中学进行了为期近两个月的实习。在指导教师的帮忙下,我较好地完成了教育实习任务,实习工作得到了较为圆满的成功。在此期间,我看到了一片未曾接触的新天地,触及了未曾涉及的新领域;在此期间,做好每一件事都是我的信念,完成每一项任务都是我的执着;在此期间,竭尽我的心智,细细思考,认真品味,找寻着我的每一份感想,每一份领悟,思索着我的得与失,进行着成长自我的每一步。回味这短暂而充实欢乐的日子,我只是觉得日子真如白驹过隙一般,匆匆滑过指尖,不容我挽留,而我唯一能够做的,唯一能够挽留的是这段日子以来,我心灵的感悟,思想上迈出的几大步。 我于9月1日到东方中学报到,正式开始了实习生活,实习年级为八年级。在近两个月的实习生活中,作为一名实习教师,我以一名正式教师的标准严格要求自我,以高度的职责心、用心的态度投入到课堂教学中。 教学方面,在听课过程中,我受益良多。听教师讲了些什么,为什么要这么讲,以及为什么这样安排教学资料等,都给了我很大的帮忙。平时做好听课记录,并和教师交流,学习教师们的长处和丰富的教学经验。学校给我们安排的课不是很多,这使我有充分的时间细心琢磨教材,详细写教案,上课之前都能听从任课教师的指导,认真学习教学大纲,根据大纲要求,钻研教材,备好每一节课,编写好教案,每一样都是紧紧结合教学目标和学生的学习状况改了又改,并在交予指导教师审阅后进行试讲。等到自我上课讲课的时候,开始有点紧张,但见到学生们一个个热情洋溢的笑脸的时候,一下子就放松下来,把自我表现得最好,尽量让学生在课堂上都能听懂,很好地吸收相关知识,让课堂效率到达最高。在批改作业和批改试卷的工作中,及时了解学生的学习状况,存在的突出问题,并做好记录。对学生做法不大肯定时,虚心地向教师请教后再批改。为了尽量给学生更多的课后辅导,每一天两节晚自修,我都会到班上进行答疑。同学们学习物理的热情都较高,课上听不懂的地方、作业、练习册遇到的问题都纷纷举手提问。从学生的问题中,我发现他们的课堂效率很低,课堂上重复了好几次的题型,还是不会做相同类型的作业,答疑时,我会让学生先复 习书上的相关知识再做作业,若还是不懂,再给他们讲解,避免让他们太过依靠教师,培养他们独立思考的习惯。课堂教学中,我的指导思想是不不断给学生纠正错误,完善缺点的机会,身为教育工作者,务必要用足够的耐心和毅力去爱护每一个学生。 班主任工作实习方面,我担任的是八年级3班的班主任,第一次见面介绍完后,就下到班级跟同学生们进行交流,这样能给学生亲切感,也拉近了我与学生的距离。每一天课间操时维持秩序,监督到位。平时我耐心地做学生的思想工作,了解不一样学生的具体状况,很快,根据状况制定了工作计划,交由班主任陈教师审批。我就按计划把一件件事做好。常规工作方面,每一天早起督促学生按时早读,下第二节课后监督学生站队做广播操,午时监督学生打扫卫生,平时找值日班长和学习委员了解作业的上交状况等等。也进行一些答疑辅导。我透过与学生多接触沟通,细心观察的方法较快地熟悉和掌握学生的状况。每一天晨检和午检我都会去教室,慢慢地融入了这个班群众。学生也很喜欢我这个实习教师,能像朋友一样和我聊天,一些调皮的学生也能虚心听取我的教导,努力改正,和学生相处得十分融洽。学生的纪律方面,学生较为活跃,部分学生很调皮,自修自习课常有讨论问题的现象,影响到安静学习的同学。根据观察,问题主要出在那几个学生身上,只要管理好那几个学生,整个班就能够正常化了。所以我采取各个击破的方法。首先向班主任指导教师了解了那几个学生的一些状况,如学习状况,入学以来的一些表 现 等。然后在平时的早晚读、自修时间对他们重点观察,对他们不良习惯进行约束。抓住最佳的教育时机对他们进行个别教育。男学生较喜欢踢足球,在实习期间,很庆幸在操场上有机会观看了一场学生自行组织的班赛,为他们呐喊加油的投入中,理解了学生对足球的热爱。但学生还是学生,对事情的度把握得不好,心思都放在足球赛的组织和开展上了,很难投入到学习,教师对踢足球采取了硬管理:近期不允许组织班赛,让学生先投入到学习中来。 在实习期间,我也有了一些收获。透过实习,对中学的现状有个更为感性的认识,对学生的学习有个更为恰当的了解,对教师的工作有个更为真实的体验,这些都有利于在今后的工作中能够更快地适应新的工作环境。我还掌握了一些基本的教学方法和师范技能,提高了教学效果和教学水平,透过实习,增强了教师的职责感和荣誉感。教师承担着“教书育人”和培养祖国未来人才的重任,每当上课时,这些都是激励自我上好每节课的前提。我用心的心态让我的思维很活跃,周围的新鲜事物也无时无刻不在刺激着我的大脑,我每一天都在评价自我,不跟别人比,就跟自我比,评价着自我的不足,积累着一点一点的经验,用每一天小改变来让自我成长,左边是收获,右边是不足。在实习中,也发现了一些不足,在上室内课时,应对学生时却口不顺心,有时难以表达透彻,应对学生“打破沙锅问到底”却无法从容应付,这些让我看到了自我的不足,在今后的学习中,更要加强这方面的学习。思考是一件幸福的事,懂的思考人会从中调解自我,让自我更好的生活、工作。善于思考的人,往往是善于发现的人,他们不会盲目的跟风追逐,他们会思考、发现自我的需要,从而完善自我。从生活中思考,如何让自我的心境更开阔,感受身边的欢乐幸福,增加自我 的情商,把在自我的欢乐带给身边的人;从工作中思考,如何能更快更好的完成任务,如何提高自我的办事潜力,看到自我的不足,反复思考,反复学习,让自我的潜力得到提升,充实自我。 我在实习的短短一个多月中,任劳任怨,为人师表,教书育人。同时得到了学校领导的培养,使我在各方面得到了锻炼,我相信透过我的努力,在以后的工作中会做得更好。此次实习虽已结束,时间也不长,但却有重大的好处。我会在今后的工作中不断咀嚼、去回味、去的探索,更能够去发现。这些第一次将是我人生中的一次伟大的经历,它将为我的人生起航,为我的梦想插上翅膀,我会带着这些经验心得起帆、振翅。我相信自我将成为一名优秀的人民教师!   个人的自我评价3 回首展望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。在短暂的实习过程中,我深深的感觉到自我所学知识的肤浅和在实际运用中的专业知识的匮乏。刚开始的一段时间里,对一些工作感到无从下手,茫然不知所措,在工作期间,我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦,以致于登账登得错漏百出。愈错愈烦,愈烦愈错,这只会导致“雪上加霜”,会计本来就是烦琐的工作。可是慢慢觉得只要你用心地做,反而又会左右逢源。越做越觉乐趣,越做越起劲。清朝改良派代表梁启超说过:凡职业都具搞笑味的,只要你肯干下去,趣味自然会发生。做账切忌:粗心大意,马虎了事,心浮气躁。做任何事都一样,需要有恒心、细心和毅力,那才会到达成功的彼岸! 1、自身潜力:透过这次实习后,发现自我所存在的很多不足之处,而这些不足之处是你没去实习就无法发现的,自身的整体潜力不足,比如说沟通潜力、一些销售技巧、与同事与领导相处的技巧,因为公司就是公司,不是学校,在学校里,同学与同学之间同学与教师之间都是很好相处的,可是在外面的话就不必须了,你务必懂得一些相处的技巧。 2、专业技术:在学校里学校的专业知识都比较基础,要使这些知识用于公司还远远不够,不能满足公司的要求,所以还得自我去提升,继续去学习。还有学校里学的东西有时在外面不必须能够用得上,这要求我们自我去留意社会上的需求,因为学校学的东西与社会上需求的东西有个时间差在里面。学校里学的东西也不会去针对某某个公司来开设课程,所以每个公司都有自我的实际状况,要根据自已公司的要求来提高自我。 3、心理上的调整:此刻的学生不再是以前的天之娇子了,不管是专科生还是本科生甚至是研究生社会上都一大把,不要以为自我读那么一点读就觉得自我很了不起的样貌,其实一个有高文凭有时还比不上一个有经验的人,所以快要毕业的同学们要调整心态,不要高不成低不就的。 挫折是石,敲碎你天马行空的想象;挫折是火,烧净你自私无知的心灵;挫折是水,洗涤你无理野蛮的思想贫穷,挫折不可怕,挫折不可惧,很多时候,仅有当一个人跌到了人生的谷底,远离了欲望喧嚣,才能彻底看清自我,明白自我要走什么路。而一个人明白了自我要走什么路的时候,他就更加容易成功。因而,挫折也就是一种转折,挫折也就是另一个机会。 新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,透过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。   个人的自我评价4 本人性格热情开朗,待人友好,为人诚实谦虚。工作勤奋,认真负责,能吃苦耐劳,尽职尽责,有耐心。具有亲和力,平易近人,善于与人沟通。 学习刻苦认真,成绩优秀,名列前茅。品学兼优,连续三年获得学院奖学金。 曾担任系学生会外联部干部、系团总支组织部副部长、班级生活委员等,在学生工作与外出拉赞助与商家联系的过程中,大大提高了自己的办事和处事能力。还积极参加课外文体活动,各种社会实践活动与兼职工作等,以增加自己的.阅历,提高自己的能力。在工作中体会办事方式,锻炼口才和人际交往能力。曾连续两年获得学院“暑期社会实践积极分子”,“学生会优秀干事”等荣誉称号。 在平时学校生活中,做过很多兼职。例如:家教、电话访问员、酒楼服务员、派传单、问卷调查,还到工厂打过暑期工,亲身体会了各种工作的不同运作程序与处事方法,锻炼成了吃苦耐劳的精神,并从工作中体会到乐趣,尽心尽力。 四年的大学生涯,让我的组织协调能力、管理能力、应变能力等大大提升,使我具备良好的心理素质,让我在竞争中拥有更大的优势,让我在人生事业中走得更高更远。获得了“优秀大学生”与“优秀毕业生”的称号。   个人的自我评价5 我几乎不怎么买纯装饰性的东西,即使是有偶然冲动的时候,也会马上打消动机,假如是买了的东西,一定是我以为在某个地方是需要的东西。 我觉得不是很重要的东西,我不喜欢花很多钱,由于我觉得没有必要。 我觉得很重要,需要经常用的东西,我会花很多钱,由于是值得的。 我喜欢家居用品,由于这些可以让我生活的很舒适,我喜欢最热和的家是我觉得很安逸愿意呆的地方。 我有时喜欢热闹,但也喜欢享受一个人的空间,我喜欢放假的时候,一个人放很大声的歌,收拾东西,然后在热和的阳光下,抱着水壶呆在阳台上晒太阳或者看我养的小花,所以我很喜欢光线明亮有阳台的屋子,所以我喜欢单独的空间。 我是宅女,不喜欢旅游,不喜欢坐车,不喜欢逛街,不喜欢往外面玩,除了高中好友的聚会,其他我都没有热情,放假的时候,我常往的只有两个地方,超市和家里。我并不觉得我的生活枯燥,我很享受这种简单的生活。 唯逐一直保存的爱好是吃东西。零食也好,水果也好,饭也好,什么时候都是说到吃最有精神,吃东西最舍得出钱,一天三餐是基本,不吃饭心情就会很糟糕,假如天天吃饱饱就会很开心。最近深圳的草莓很甜,在武汉的时候总是吃到没有味道的草莓,所以觉得深圳的草莓挺好吃的,很香,走近就能闻到香香甜甜的味道。 我不是只在乎曾经拥有的人,朋友也好,感情也好,我不是玩玩而已,我不是只要回忆就好,假如你是我的朋友,你就是我一辈子的朋友了,假如你是我的恋人,你就是我一辈子的恋人了,我并没有很长远的规划,可是我是要一辈子保存我们之间关系的,任何事情任何人都不能阻止我。 我不是那种很明白表现喜恶的人,由于我觉得大家都不轻易,我不喜欢伤人,所以就算我不喜欢你,可是我还是会给你留面子。但是别指看我对你太好。 我的情绪是比较多的,所以经常都处于不在正常的状态,但是希看你们能明白,我无意伤害任何人,但是我不是一味容忍,假如你看到我脸上没有笑脸,我没有说话,我要走开的时候,说明我已经生气了,请你该STOP的时候就STOP,凡事都适可而止,兔子逼急了还跳墙,何况我是比兔子凶猛的多的动物。 我不是记仇的人,所以就算以前我生过你的气,过往了我不会记得,你也不用放在心上。 我恢复能力好,我爱哭,但是一切过往了我都会忘记。 我最怕被人误解,特别是我在乎的人,一般被误会后我的反应是直接说反话或者撂狠话,这是我的自我保护方式,由于我觉得你伤害了我,还好被误会的次数不是很多,或者很多时候我最后有机会解释。 我最讨厌圆滑和城府深的人,所以请相信,除了笑话和故事,我对你说的都是真话。 我不怎么有钱,我也不羡慕有钱人,我觉得我会努力拿到我想要的一切,我对现在的生活很满足。我不介意当家庭主妇,我也不介意工作,我想学习很多东西,我不爱做生意,我只想当有用的人。 我希看能一直这样下往,所以我会努力的。   个人的自我评价6 光阴如梭,20xx年已过了半年,在这将近半年里我学到了很多,十分感激公司供给给我一个成长的平台,让我在工作中不断的学习,不断的提高,慢慢的提升自身的素质和才能。回首过去的半年当中,公司陪伴我走过很重要的一个阶段,使我懂得了很多。在此我向公司尊敬的领导以及亲爱的同事们表示衷心的感激,有你们的协助才能使我在工作中得心应手,也因有你们的帮忙,才能令我在公司的发展上一个台阶。下头我将这半来的具体工作情景汇总如下: 一、认认真真,做好本职工作 一是遵从仓库岗位职责,坚持做好出货工作,保证发货的准确无误,尽量完善工作以保证零投诉;二是做好入库理解,保证库存数据的准确,确保库存数据到达实实在在的百分百;三是完成二位领班临时安排的工作与进取参与整理工作,深化工作安全意识,提出各项合理化意见。及时与业务和生产部沟通联系,保证物流系统正常有序的进行。 二、严于律已,自觉遵守各项制度 严格遵守仓库的各项制度。谨记领导的指示和批评并付诸于实际,不迟到,不早退,不旷工。做事要谨慎认真,向领导汇报的仔细检查,日常工作要记录并及时上报;待人处事要有礼貌,对待同事要坦诚宽容;严肃办公室纪律,工作不懈怠,不玩游戏、不闲聊、不做与工作资料无关的事情。 三、存在的不足 一些事还无法循规蹈矩的做好,需要增强自我的毅力不够。 二是工作中不够大胆,要在不断的学习过程中改变工作方法,不断创新完善。 四、下半年的工作打算 1.一路既往抓发货。要理清发货流程,更细化的,更明朗的。要不断评价提高,完善。 2,要不断提高修养,树立良好的企业形象,要提高自我的服务意识和办事效率,明确自我的工作重点与工作目标。 3,对仓库存在的问题不断提出进取及合理化意见。 例如仓库仓储饱和问题发货流程问题都是下半年应当好好深思探讨并付诸实际行动的。 上半年成品库的工作还算美满,我对下半年的工作充满信心与期待仓库在未来的半年能有一个更崭新的面貌! 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注册公司的流程

1 取汉字的公司字号。(既名称)可取多个备用。x0dx0ax0dx0a2、 全体股东身份证明。(自然人提供身份证原件、企业股东提供营业执照副本复印件盖章)x0dx0ax0dx0a3、 公司注册资本金,(我们可以帮忙解决)。及股东出资比例。x0dx0ax0dx0a4、 公司组织结构(既董事成员、法定代表人、经理、监事、秘书任命情况)可不设董事会,直接设执行董事。x0dx0ax0dx0a5、 公司法定代表人一寸免冠照片、18周岁到现在简历。x0dx0ax0dx0a6、 公司经营范围:经营范围内有需要前置审批项目的必须先拿到批准文件。x0dx0ax0dx0a7、 验资报告书、公司设立申请书、章程、指定委托书、全体股东签字、盖章。x0dx0ax0dx0a8、 公司经营场所证明、租赁协议及租赁发票。设立申请书“住所(经营场所)”栏业主签字(盖章)

开公司流程

一、开公司流程是什么

开办公司流程如下:

(1)到工商局去领取企业名称预先核准申请表,核发企业名称预先核准通知书;

(2)到会计师事务所领取银行询征函;

(3)去银行开立公司验资户;

(4)办理验资报告;

(5)到工商局办理营业执照;

(6)凭营业执照,到公安局指定的刻章社,去刻公章、财务章;

(7)凭营业执照到技术监督局办理组织机构代码证;

(8)凭营业执照、组织机构代码证,去银行开立基本帐号。

2、《中华人民共和国公司法》第二十三条

【有限责任公司的设立条件】设立有限责任公司,应当具备下列条件:

(一)股东符合法定人数;

(二)有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额;

(三)股东共同制定公司章程;

(四)有公司名称,建立符合有限责任公司要求的组织机构;

(五)有公司住所。

二、开公司需要具备什么条件

成立公司的条件有如下:

1、有符合法定人数的、具有相应的民事行为能力的股东;

2、有公司章程、公司名称、组织机构、住所;

3、股东认缴或认购了符合公司章程规定的出资额。

公司财务管理流程

公司财务管理流程包括哪些 财务是公司的命脉。如何规范财务工作,促进公司经营业务的发展,财务管理流程是半自动的个人家庭财务管理系统,财务管理是指运用管理知识、技能、方法,对企业资金的筹集、使用以及分配进行管理的活动,下面是我整理的一些关于公司财务管理流程包括哪些的相关内容。   公司财务管理流程包括哪些1 1、 现金收付 收现根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)管理费用岗(其他应收款)销售核算岗(货款)成本核算岗(加工费、材料款) 注: (1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 (2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。 2、付现 (1)费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 (2)人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3:30视库存现金余额送存银行 注: (1)下午下班后,现金库存应在限额内。 (2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全 4、管理现金日记账 做到日清月结,并及时与微机账核对余额。   公司财务管理流程包括哪些2 银行存款收付 1、银收 (1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计 (2)其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 (3)贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付(1)日常性业务款项 根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗(材料采购)——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)——→管理费用岗(管理部门用款)——→销售费用岗(销售部门用款)——→工资福利岗(工资兑现、福利)——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建) 注: (1)开出的支票应填写完整,禁止签发空白金额、空白收款单位的.支票。 (2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。 (3)有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务。 2、打卡工资 根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗注:(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行,并按时从工行将工资款划入首义招行。 (2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。 (3)业务员兑现凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 (4)还贷及银行结算收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗 (5)交税①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单②进税卡凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 (6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询,责成相关岗位进行下账处理。 3、根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,避免空头。 4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。   公司财务管理流程包括哪些3 工作要求 1、 熟悉公司各类财务管理制度。 2、 了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。 3、 准确收付现金,妥善保管现金及有价证券,保证资金安全。 4、 坚持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结。 5、 随时掌握各银行户头余额,禁止签发空头支票。 6、 树立良好的窗口形象。二销售费用岗工作流程 部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度(如超计划额度,可拒绝报销)——→编制记账凭证借:营业费用—相关明细科目(部门专项)贷:现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的.凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核 注: (1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据,填写规范,大小写一致,无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范。 (2)保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书钉。 (3)费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等,其要点有:计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程安排表,招待费须附经审批的招待费用明细表。 (4)准确使用明细科目(见科目表),正确选取专项。 (5)报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款,在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。 (6)支取现金的凭证编制完毕,若遇出纳无现金时,应暂时保存记账凭证,待出纳取回现金时通知领款。

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